正裕工业: 关于实施“正裕转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

证券代码：603089          证券简称：正裕工业              公告编号：2025-047 债券代码：113561          债券简称：正裕转债                  浙江正裕工业股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：    ?    赎回登记日：2025 年 6 月 18 日    ?    赎回价格：101.1644 元/张    ?    赎回款发放日：2025 年 6 月 19 日    ?    最后交易日：2025 年 6 月 13 日    自 2025 年 6 月 16 日起，“正裕转债”停止交易。    ?    最后转股日：2025 年 6 月 18 日    截至 2025 年 6 月 13 日收市后，距离 2025 年 6 月 18 日（“正裕转债”最后 转股日）仅剩 3 个交易日，2025 年 6 月 18 日为“正裕转债”最后一个转股日。    ?    本次提前赎回完成后，“正裕转债”将自 2025 年 6 月 19 日起在上海证 券交易所摘牌。    ?    投资者所持可转债除在规定时限内按照 8.40 元的转股价格进行转股外， 仅 能 选 择 以 100 元 / 张 的 票 面 价 格 加 当 期 应 计 利 息 1.1644 元 / 张 （ 即 合 计    ?    公司特提醒“正裕转债”持有人注意在限期内转股。        浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于本 公司“浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“正裕转债”） 实施 2024 年年度权益分派前转股价格的 130％（即 11.05 元/股）。根据本公司 《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第五 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提前赎回“正裕转债”的议案》,决定 行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“正裕转债”全 部赎回。   现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款， 就赎回有关事项向全体“正裕转债”持有人公告如下：   一、赎回条款   根据《可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“正裕转债”的有条件 赎回条款如下：   在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券：   ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。  ?②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。   二、本次可转债赎回的有关事项    （一）赎回条件的成就情况    公司股票自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 26 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于正裕转债实施 2024 年年度权益分派前转股价格的    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2025 年 6 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“正裕转债”的全部持 有人。    （三）赎回价格    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价 格为 101.1644 元/张。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；    i：指可转换公司债券当年票面利率，即 2.50%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 6 月 19 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 170 天。    当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.50%×170÷365=1.1644 元/张    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.1644=101.1644 元/张    （四）关于债券利息所得税的说明 规定，可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税， 征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 101.1644 元（税前）， 实际发放赎回金额为人民币 100.9316 元（税后）。可转债利息个人所得税将统 一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 责任由各付息网点自行承担。 规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实 际发放赎回金额为人民币 101.1644 元（税前）。 公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币 101.1644 元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取 得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。   （五）赎回程序   本公司将在赎回期结束前按规定披露“正裕转债”赎回提示性公告，通知“正 裕转债”持有人有关本次赎回的各项事项。   当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海 分公司登记在册的“正裕转债”将全部被冻结。   本公司在本次赎回结束后，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》公告本次赎回结果和本次赎回对本 公司的影响。   （六）赎回款发放日：2025 年 6 月 19 日   本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在 上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有 人相应的“正裕转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定 的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司 保管，待办理指定交易后再进行派发。   （七）交易和转股   自 2025 年 6 月 16 日起，“正裕转债”停止交易；截至 2025 年 6 月 13 日收 市后，距离 2025 年 6 月 18 日（“正裕转债”最后转股日）仅剩 3 个交易日，2025 年 6 月 18 日为“正裕转债”最后一个转股日。   （八）摘牌   自 2025 年 6 月 19 日起，本公司的“正裕转债”将在上海证券交易所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险提示   （一）自 2025 年 6 月 16 日起，“正裕转债”停止交易；截至 2025 年 6 月 易日，2025 年 6 月 18 日为“正裕转债”最后一个转股日。特提醒“正裕转债” 持有人注意在限期内转股。   （二）投资者持有的“正裕转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易 日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“正裕转债”将全部冻结，停止交 易和转股，将按照 101.1644 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“正裕 转债”将在上海证券交易所摘牌。   （四）因目前“正裕转债”二级市场价格（2025 年 6 月 13 日收盘价为 132.706 元/张）与赎回价格（101.1644 元/张）差异较大，投资者如未及时转股，可能 面临较大投资损失。   特提醒“正裕转债”持有人注意在限期内转股。   四、联系方式   联系部门：证券投资部   联系电话：0576-87278883   特此公告。                        浙江正裕工业股份有限公司董事会